Når vi skal betale inngående fakturaer må vi inn på Behandle betalinger.

Gå til Leverandørreskontro - Behandling - Behandle betalinger:
Velg ønsket betalingskonto og betalingsmetode.

Om ønskelig kan man også endre datoen fremover i tid, da vil du få opp åpne bilag til og med den satte datoen.  Fakturaene vil da betales på forfall og ikke på den satte datoen. 

Den nye betalingsprosessen er ikke begrenset til kun en betalingsmetode og betalingskonto. Du kan nå prosessere samlebetalinger med flere betalingsmetoder og betalingskontoer samtidig.

Det er også mulig å fjerne alle dokumenter til betaling for en leverandør, der totalsum av åpne kreditnotaer er større enn totalsum av åpne fakturaer. Denne funksjonen kan benyttes der en kunde har et stort antall leverandører som sender mange kreditnotaer, hvor det resulterer i at den totale summen for kreditnotaene overskrider summen av åpne fakturaer.

Huk av for bilagene du ønsker å betale. Når alt ser riktig ut klikker du på knappen for “Bekreft betalinger”. Knappen er grået ut dersom systemet har oppdaget noen avvik. Korriger betalingene med avvik eller utelat de for å tilgjengeliggjøre knappen. Deretter kan du bekrefte betalingene. 

 

 

 

Du kan gå direkte til Visma.net AutoPay for å godkjenne betalingene etter de er bekreftet.