Metode 1: 

Det er mulig å matche en eller flere kreditnotaer mot en eller flere faktura dersom totalsum å betale blir 0,- fra skjermbilde Behandle betalinger (AP50301S).

Et krav for at dette skal være mulig er at innstillingen Behandle fakturaer og kreditnotaer hvor beløpet som skal betales er 0, automatisk er skrudd på i skjermbilde Leverandørinnstillinger (AP101000). I tillegg må kreditnota(ene) og faktura(ene) ha samme betalingskonto, betalingsmetode, valuta og gebyrbehandling for å kunne behandles på denne måten.

 

I eksempelet ovenfor har man en kreditnota og en faktura som til sammen nuller ut hverandre. Dersom man trykker på Bekreft utbetaling vil kreditnotaen automatisk matches og lukkes mot fakturaen. Matchingen kan også sees under fanekortet Status. En kort stund etter du har matchet disse vil statusen på betalingen være arkivert, og da vil både faktura og kreditnota få status Avsluttet.

 

Metode 2: 

For å benytte denne metoden må både kreditnotaen og fakturaen være bokført.

Gå til Leverandørreskontro - Inngående faktura - Klikk på "Alle poster" - Velg den kreditnoaten du ønsker å kreditere. Under "Behandlinger" klikk på "Manuelle betalinger".

 

 

Under fanen "Dokumenter til matching" klikker du på pluss-tegnet - Klikk deretter på forstørrelsesglasset for å hente opp fakturaen du ønsker å matche med. Det kan være lurt å være obs på datoen, da Visma.net alltid vil velge dagens dato.

 

Klikk "oppdater" for å bokføre bilaget.